| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BP En cours de production de services | 266 015.00 | | 266 015.00 | 266 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 991.00 | 38 388.00 | 1 184 603.00 | 1 222 991.00 |
BZ Autres créances | 518 492.00 | | 518 492.00 | 518 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 843 427.00 | | 843 427.00 | 843 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 173.00 | 38 388.00 | 2 820 786.00 | 2 859 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 925.00 | 38 388.00 | 2 906 538.00 | 2 944 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 629 300.00 | 1 629 300.00 | | 1 629 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 123.00 | 366 901.00 | | 478 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 024.00 | 2 046 801.00 | | 2 158 024.00 |
DP Provisions pour risques | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 123.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 752.00 | 330 251.00 | | 104 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 650.00 | 457 068.00 | | 593 650.00 |
EA Autres dettes | | 3 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 486.00 | 790 703.00 | | 698 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 538.00 | 2 837 504.00 | | 2 906 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 837.00 | | 4 512 837.00 | 4 512 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 837.00 | | 4 512 837.00 | 4 512 837.00 |
FM Production stockée | | | 24 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 184.00 | 401.00 | | 83 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 184.00 | 401.00 | | 83 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 7 563.00 | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 118.00 | 7 563.00 | | 52 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 067.00 | -7 162.00 | | 31 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 369.00 | 119 383.00 | | 176 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 867.00 | 4 122 462.00 | | 4 699 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 744.00 | 3 755 562.00 | | 4 221 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 123.00 | 366 901.00 | | 478 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 85 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 538.00 | 85 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | 33 333.00 | 1 855.00 | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 33 333.00 | 1 855.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | 83 361.00 | 1 855.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | 1 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 926.00 | 1 136 926.00 | | 1 136 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 456 802.00 | 456 802.00 | | 456 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 731.00 | 1 743 731.00 | | 1 743 731.00 |
VW T.V.A. | 344 435.00 | 344 435.00 | | 344 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 486.00 | 698 486.00 | | 698 486.00 |