| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 6 097.00 | 2 833.00 | 8 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 713.00 | 7 722.00 | 212 991.00 | 220 713.00 |
BP En cours de production de services | 457 824.00 | 33 924.00 | 423 900.00 | 457 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 736.00 | 61 730.00 | 1 088 006.00 | 1 149 736.00 |
BZ Autres créances | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 364 649.00 | | 1 364 649.00 | 1 364 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 663.00 | 95 654.00 | 2 998 009.00 | 3 093 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 375.00 | 103 376.00 | 3 211 000.00 | 3 314 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 788 674.00 | 1 629 300.00 | | 1 788 674.00 |
DH Report à nouveau | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 353.00 | 478 123.00 | | 501 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 168.00 | 2 158 024.00 | | 2 439 168.00 |
DP Provisions pour risques | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 85.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 326.00 | 104 752.00 | | 119 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 601.00 | 593 650.00 | | 573 601.00 |
EA Autres dettes | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 804.00 | 698 486.00 | | 721 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 000.00 | 2 906 538.00 | | 3 211 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 804.00 | 698 486.00 | | 721 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 421.00 | | 4 309 421.00 | 4 309 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 421.00 | | 4 309 421.00 | 4 309 421.00 |
FM Production stockée | | | 160 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 924.00 | |
GE Autres charges | | | 50 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 464.00 | 68 267.00 | | 27 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 770.00 | 25 762.00 | | 63 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 83 184.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 83 184.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 2 090.00 | | 2 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 52 118.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 31 067.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 636.00 | 176 369.00 | | 187 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 111.00 | 4 699 867.00 | | 4 582 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 758.00 | 4 221 744.00 | | 4 080 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 353.00 | 478 123.00 | | 501 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 752.00 | | 134 961.00 | 85 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 752.00 | | 122 015.00 | 85 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 722.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 388.00 | 102 034.00 | 78 692.00 | 38 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 388.00 | 135 958.00 | 78 692.00 | 38 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 415.00 | 135 958.00 | 78 692.00 | 88 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 924.00 | 78 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 861.00 | 1 003 861.00 | | 1 003 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VC Groupe et associés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 114.00 | 1 269 114.00 | | 1 269 114.00 |
VW T.V.A. | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 804.00 | 721 804.00 | | 721 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 466.00 | 32 772.00 | | 41 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 205.00 | 27 715.00 | | 36 205.00 |
ST Autres comptes | 248 956.00 | 262 057.00 | | 248 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 220.00 | 1 480.00 | | 32 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 635.00 | 1 663 586.00 | | 1 281 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 016.00 | 45 453.00 | | 52 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 482.00 | 78 225.00 | | 93 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 487.00 | 910 969.00 | | 1 129 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 681.00 | 334 279.00 | | 299 681.00 |
ZE Dividendes | 318 749.00 | | | 318 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 838.00 | 1 954 838.00 | | 1 600 838.00 |