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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 414.00 | 108 726.00 | 1 688.00 | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 587.00 | 184 873.00 | 79 714.00 | 264 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 591.00 | 784 609.00 | 6 869 982.00 | 7 654 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 499.00 | | 150 499.00 | 150 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 576.00 | 3 009 399.00 | 4 091 177.00 | 7 100 576.00 |
BZ Autres créances | 2 500 251.00 | 1 751 163.00 | 749 088.00 | 2 500 251.00 |
CF Disponibilités | 349 424.00 | | 349 424.00 | 349 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114 994.00 | 4 760 562.00 | 5 354 432.00 | 10 114 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 585.00 | 5 545 172.00 | 12 224 414.00 | 17 769 585.00 |
CU Autres participations | 7 170 231.00 | 491 010.00 | 6 679 221.00 | 7 170 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 039 681.00 | 10 039 681.00 | | 10 039 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 225.00 | 1 762 225.00 | | 1 762 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -4 571 646.00 | -2 974 796.00 | | -4 571 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 071.00 | -1 596 849.00 | | -638 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 149.00 | 7 328 220.00 | | 6 690 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 937.00 | 167 904.00 | | 170 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 937.00 | 167 904.00 | | 170 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715.00 | 1 113 166.00 | | 795 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 194.00 | 3 848 430.00 | | 3 746 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 213.00 | 625 670.00 | | 461 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 492.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 357 646.00 | 437 644.00 | | 357 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 327.00 | 6 029 403.00 | | 5 363 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 414.00 | 13 525 527.00 | | 12 224 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 739 576.00 | | 6 739 576.00 | 6 739 576.00 |
FG Production vendue services | 2 326 700.00 | | 2 326 700.00 | 2 326 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 276.00 | | 9 066 276.00 | 9 066 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 016.00 | 165.00 | | 82 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 248.00 | 1 679 557.00 | | 1 777 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 264.00 | 1 679 722.00 | | 1 868 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868 264.00 | -1 679 722.00 | | -1 868 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 625.00 | 9 792 810.00 | | 10 209 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 695.00 | 11 389 660.00 | | 10 847 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 071.00 | -1 596 849.00 | | -638 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 626.00 | | 51 510.00 | 8 660 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057 546.00 | 7 266 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 546.00 | 7 654 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 008.00 | | 1 406.00 | 109 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 625.00 | | 42 090.00 | 235 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315 993.00 | | 8 015.00 | 8 315 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 563.00 | 32 036.00 | | 261 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 688.00 | 6 038.00 | | 102 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 875.00 | 25 998.00 | | 158 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 904.00 | 3 033.00 | | 167 904.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059 707.00 | 949 692.00 | | 2 059 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 608.00 | 827 556.00 | | 923 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524 325.00 | 1 777 248.00 | 1 050 000.00 | 4 524 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692 229.00 | 1 780 281.00 | 1 050 000.00 | 4 692 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 050 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 194.00 | 3 746 194.00 | | 3 746 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 646.00 | 357 646.00 | | 357 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 100 576.00 | | | 7 100 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 888.00 | | | 2 339 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 715.00 | 322 015.00 | 473 700.00 | 795 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
VP Divers | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711 302.00 | 9 711 302.00 | | 9 711 302.00 |
VW T.V.A. | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 327.00 | 4 889 627.00 | 473 700.00 | 5 363 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |