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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 11 103.00 | 2 025.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 581.00 | 137 067.00 | 5 515.00 | 142 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 524.00 | 213 820.00 | 6 678 704.00 | 6 892 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 883.00 | 4 582 871.00 | 1 114 012.00 | 5 696 883.00 |
BZ Autres créances | 2 003 024.00 | 835 587.00 | 1 167 437.00 | 2 003 024.00 |
CF Disponibilités | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 999.00 | 5 418 458.00 | 2 295 540.00 | 7 713 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 523.00 | 5 632 278.00 | 8 974 245.00 | 14 606 523.00 |
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 713 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 6 152 707.00 | | 6 152 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -245 955.00 | -128 746.00 | | -245 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 948.00 | -117 209.00 | | -102 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 574.00 | 6 030 521.00 | | 5 927 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 80.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 805.00 | 1 936 205.00 | | 1 936 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 1 575.00 | | 50 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 803.00 | | |
EA Autres dettes | 824 147.00 | 867 227.00 | | 824 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 849.00 | 2 815 890.00 | | 2 811 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 245.00 | 9 081 234.00 | | 8 974 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 164.00 | 18 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 164.00 | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 605.00 | 13 240.00 | | 29 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 605.00 | -4 217.00 | | -29 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 128.00 | 36 961.00 | | 30 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 076.00 | 154 170.00 | | 133 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 948.00 | -117 209.00 | | -102 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 106.00 | | | 7 018 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 582.00 | 6 892 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 074.00 | 21 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 507.00 | 155 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715 475.00 | | | 6 715 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 780.00 | 4 311.00 | 125 582.00 | 290 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 414.00 | | 89 074.00 | 110 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 366.00 | 4 311.00 | 36 507.00 | 180 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 822.00 | | | 234 822.00 |
6T Sur comptes clients | 4 582 871.00 | | | 4 582 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 587.00 | | | 835 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462 768.00 | | | 5 462 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697 590.00 | | | 5 697 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 805.00 | 1 936 805.00 | | 1 936 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 883.00 | 5 696 883.00 | | 5 696 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 427.00 | 1 467 427.00 | | 1 467 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 771 151.00 | 771 151.00 | | 771 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 842.00 | 641 842.00 | | 641 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 421.00 | 7 861 421.00 | | 7 861 421.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 965.00 | 2 969 965.00 | | 2 969 965.00 |