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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 174 518.00 | 4 571.00 | 179 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 980.00 | 329 242.00 | 6 785 738.00 | 7 114 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 834.00 | 4 582 871.00 | 1 081 963.00 | 5 664 834.00 |
BZ Autres créances | 2 266 935.00 | 835 587.00 | 1 431 347.00 | 2 266 935.00 |
CF Disponibilités | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 756.00 | 5 418 458.00 | 2 585 297.00 | 8 003 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 735.00 | 5 747 701.00 | 9 371 035.00 | 15 118 735.00 |
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 713 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 6 152 707.00 | | 6 152 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | -1 560 519.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 069.00 | 2 076 649.00 | | -129 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 730.00 | 6 766 800.00 | | 6 147 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 822.00 | 111 393.00 | | 234 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 822.00 | 111 393.00 | | 234 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 900.00 | 477 590.00 | | 157 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 046.00 | 3 330 241.00 | | 1 913 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 800.00 | 32 289.00 | | 58 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 847 933.00 | 237 175.00 | | 847 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 482.00 | 4 088 099.00 | | 2 988 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 035.00 | 10 966 292.00 | | 9 371 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 632.00 | 1 632.00 | |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160.00 | 1 632.00 | 3 792.00 | 2 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 199 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 482.00 | 892 738.00 | | 650 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 982.00 | 3 092 737.00 | | 653 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 276 815.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 507 287.00 | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 130.00 | 999 414.00 | | 1 325 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 631.00 | 1 783 517.00 | | 1 326 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 649.00 | 1 309 220.00 | | -672 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 816.00 | 11 804 164.00 | | 1 416 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 886.00 | 9 727 515.00 | | 1 545 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 069.00 | 2 076 649.00 | | -129 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 980.00 | | 22 624.00 | 7 114 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 624.00 | 7 114 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 624.00 | 192 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 217.00 | | 22 624.00 | 192 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812 349.00 | | | 6 812 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 981.00 | 6 952.00 | | 277 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 566.00 | 6 952.00 | | 167 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 111 393.00 | 123 429.00 | | 111 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 393.00 | 123 429.00 | | 111 393.00 |
6T Sur comptes clients | 3 834 544.00 | 748 327.00 | | 3 834 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032 695.00 | 453 374.00 | 650 482.00 | 1 032 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911 549.00 | 1 201 701.00 | 650 482.00 | 4 911 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022 942.00 | 1 325 130.00 | 650 482.00 | 5 022 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325 130.00 | 650 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 046.00 | 1 913 046.00 | | 1 913 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 664 834.00 | 5 664 834.00 | | 5 664 834.00 |
VB T. V. A. | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 329.00 | 1 557 329.00 | | 1 557 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
VI Groupe et associés | 847 933.00 | 847 933.00 | | 847 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 581.00 | | | 323 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 491.00 | 609 491.00 | | 609 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 486.00 | 8 033 486.00 | | 8 033 486.00 |
VW T.V.A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 482.00 | 2 988 482.00 | | 2 988 482.00 |