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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 8 590.00 | 4 537.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 171 776.00 | 7 313.00 | 179 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 106.00 | 335 090.00 | 6 683 016.00 | 7 018 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 985.00 | 4 582 871.00 | 1 089 114.00 | 5 671 985.00 |
BZ Autres créances | 2 084 133.00 | 835 587.00 | 1 248 546.00 | 2 084 133.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 676.00 | 5 418 458.00 | 2 398 218.00 | 7 816 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 782.00 | 5 753 549.00 | 9 081 234.00 | 14 834 782.00 |
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 713 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 6 152 707.00 | | 6 152 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -128 746.00 | 323.00 | | -128 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 209.00 | -129 069.00 | | -117 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030 521.00 | 6 147 731.00 | | 6 030 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 157 900.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 205.00 | 1 913 046.00 | | 1 936 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 58 800.00 | | 1 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 867 227.00 | 847 933.00 | | 867 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 890.00 | 2 988 482.00 | | 2 815 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 234.00 | 9 371 035.00 | | 9 081 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 13 877.00 | 13 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 877.00 | 13 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 058.00 | 3 500.00 | | 7 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | 653 982.00 | | 9 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 50.00 | | 13 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 325 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 1 326 631.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | -672 649.00 | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 961.00 | 1 416 816.00 | | 36 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 170.00 | 1 545 886.00 | | 154 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 209.00 | -129 069.00 | | -117 209.00 |