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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 581.00 | 138 419.00 | 4 163.00 | 142 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 524.00 | 217 196.00 | 6 675 328.00 | 6 892 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 443.00 | 4 582 871.00 | 1 128 572.00 | 5 711 443.00 |
BZ Autres créances | 2 114 293.00 | 835 587.00 | 1 278 705.00 | 2 114 293.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 450.00 | 5 418 458.00 | 2 410 992.00 | 7 829 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 974.00 | 5 635 655.00 | 9 086 320.00 | 14 721 974.00 |
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 713 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 6 152 707.00 | | 6 152 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -348 903.00 | -245 955.00 | | -348 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 873.00 | -102 948.00 | | -34 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 701.00 | 5 927 574.00 | | 5 892 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 292.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 751.00 | 1 935 310.00 | | 1 965 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 992 551.00 | 771 151.00 | | 992 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 797.00 | 2 706 753.00 | | 2 958 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 320.00 | 8 869 149.00 | | 9 086 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 630.00 | 14 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 630.00 | 14 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 037.00 | 30 128.00 | | 27 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 910.00 | 133 076.00 | | 61 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 873.00 | -102 948.00 | | -34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 524.00 | | | 6 892 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 892 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715 475.00 | | | 6 715 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 510.00 | 3 377.00 | | 169 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 170.00 | 3 377.00 | | 148 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
6T Sur comptes clients | 4 582 871.00 | 4 582 871.00 | | 4 582 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 587.00 | 835 587.00 | | 835 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462 768.00 | 5 462 768.00 | | 5 462 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697 590.00 | 5 697 590.00 | | 5 697 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 751.00 | 1 965 751.00 | | 1 965 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 116.00 | 208 116.00 | | 208 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 711 443.00 | 5 711 443.00 | | 5 711 443.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 878.00 | 1 469 878.00 | | 1 469 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 784 435.00 | 784 435.00 | | 784 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 842.00 | 641 842.00 | | 641 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828 698.00 | 7 828 698.00 | | 7 828 698.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 797.00 | 2 958 797.00 | | 2 958 797.00 |