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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AP Constructions | 48 241.00 | 33 881.00 | 14 359.00 | 48 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 076.00 | 156 501.00 | 27 575.00 | 184 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 322.00 | 39 902.00 | 46 419.00 | 86 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 435.00 | 236 668.00 | 99 766.00 | 336 435.00 |
BT Marchandises | 192 297.00 | 4 532.00 | 187 765.00 | 192 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 951.00 | | 155 951.00 | 155 951.00 |
BZ Autres créances | 68 432.00 | 20 224.00 | 48 208.00 | 68 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 866.00 | 24 756.00 | 545 109.00 | 569 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 301.00 | 261 425.00 | 644 876.00 | 906 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | 2 527.00 | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 154 570.00 | 93 463.00 | | 154 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 057.00 | 90 638.00 | | -18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 393 571.00 | 436 629.00 | | 393 571.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 8 160.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 8 160.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 158.00 | 58 512.00 | | 56 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 3 311.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 795.00 | 86 450.00 | | 127 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 86 145.00 | | 57 347.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 498.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 004.00 | 234 918.00 | | 245 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 876.00 | 679 707.00 | | 644 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 778.00 | 194 910.00 | | 210 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 563.00 | | 23 196.00 | 463 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 323.00 | 336 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 623.00 | 318 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 068.00 | | 23 196.00 | 445 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 637.00 | 24 356.00 | 150 323.00 | 362 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 1 131.00 | 700.00 | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 685.00 | 23 224.00 | 149 623.00 | 356 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159.00 | 21 932.00 | 34 227.00 | 56 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 839.00 | 248 427.00 | 11 412.00 | 259 839.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 005.00 | 210 778.00 | 34 227.00 | 245 005.00 |