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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AP Constructions | 49 354.00 | 36 331.00 | 13 022.00 | 49 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 984.00 | 163 089.00 | 48 894.00 | 211 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 828.00 | 54 260.00 | 32 567.00 | 86 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 962.00 | 260 065.00 | 105 896.00 | 365 962.00 |
BT Marchandises | 198 548.00 | 5 802.00 | 192 746.00 | 198 548.00 |
BZ Autres créances | 228 423.00 | 27 170.00 | 201 253.00 | 228 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 987.00 | 32 972.00 | 583 014.00 | 615 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 949.00 | 293 038.00 | 688 911.00 | 981 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 111 512.00 | 154 570.00 | | 111 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 212.00 | -18 057.00 | | 89 212.00 |
DL TOTAL (I) | 457 784.00 | 393 571.00 | | 457 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 762.00 | 56 158.00 | | 64 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 2 798.00 | | 4 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | 127 795.00 | | 99 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 935.00 | 57 347.00 | | 52 935.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 904.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 126.00 | 245 004.00 | | 231 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 911.00 | 644 876.00 | | 688 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 887.00 | 210 778.00 | | 197 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 435.00 | | 30 327.00 | 336 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 365 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 348 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 640.00 | | 30 327.00 | 318 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 669.00 | 24 197.00 | 800.00 | 236 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 286.00 | 24 197.00 | 800.00 | 230 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 762.00 | 37 292.00 | 27 470.00 | 64 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 554.00 | 236 142.00 | 11 412.00 | 247 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 358.00 | 197 888.00 | 27 470.00 | 225 358.00 |