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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 7 136.00 | 3 646.00 | 10 783.00 |
AP Constructions | 49 354.00 | 38 731.00 | 10 623.00 | 49 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 331.00 | 173 719.00 | 41 612.00 | 215 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 825.00 | 69 913.00 | 19 911.00 | 89 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 726.00 | 289 501.00 | 87 225.00 | 376 726.00 |
BT Marchandises | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
BZ Autres créances | 189 588.00 | 46 003.00 | 143 584.00 | 189 588.00 |
CF Disponibilités | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 838.00 | 46 003.00 | 523 835.00 | 569 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 565.00 | 335 504.00 | 611 060.00 | 946 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 519.00 | 7 059.00 | | 11 519.00 |
DG Autres réserves | 171 264.00 | 111 512.00 | | 171 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 89 212.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 440 001.00 | 457 784.00 | | 440 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 490.00 | 64 762.00 | | 27 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 4 337.00 | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 99 439.00 | | 76 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 52 935.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 3 882.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 059.00 | 231 126.00 | | 171 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 060.00 | 688 911.00 | | 611 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 783.00 | 197 887.00 | | 163 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 962.00 | | 10 764.00 | 365 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | 4 400.00 | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 167.00 | | 6 345.00 | 348 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 19.00 | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 066.00 | 29 436.00 | 289 501.00 | 260 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 754.00 | 7 137.00 | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 683.00 | 28 682.00 | 282 365.00 | 253 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 490.00 | 20 214.00 | 7 276.00 | 27 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 753.00 | 200 321.00 | 11 431.00 | 211 753.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 059.00 | 163 783.00 | 7 276.00 | 171 059.00 |