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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 20 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 062.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 521.00 | |
BT Marchandises | | | 228 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 272.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 341.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 821 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | 15 465.00 | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 250 351.00 | 221 218.00 | | 250 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | 30 667.00 | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 541 618.00 | 517 349.00 | | 541 618.00 |
DP Provisions pour risques | 7 410.00 | 7 225.00 | | 7 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 410.00 | 7 225.00 | | 7 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 399.00 | 216 286.00 | | 188 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 249.00 | 126 283.00 | | 112 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 61 560.00 | | 60 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 445.00 | 404 129.00 | | 362 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 473.00 | 928 704.00 | | 911 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 195.00 | 392 820.00 | | 217 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 106 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 17 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 5 574.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 654.00 | 1 115 129.00 | | 1 254 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 386.00 | 1 084 462.00 | | 1 230 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 268.00 | 30 667.00 | | 24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 275.00 | | 64 907.00 | 403 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062.00 | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 458 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 061.00 | | 54 907.00 | 381 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | 10 000.00 | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 118.00 | 30 482.00 | | 338 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 070.00 | 713.00 | | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 047.00 | 29 769.00 | | 328 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 399.00 | 44 676.00 | 143 724.00 | 188 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 790.00 | 203 420.00 | 11 370.00 | 214 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 919.00 | 217 195.00 | 143 724.00 | 360 919.00 |