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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 8 603.00 | 2 179.00 | 10 783.00 |
AP Constructions | 49 354.00 | 41 042.00 | 8 312.00 | 49 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 466.00 | 178 549.00 | 57 916.00 | 236 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 039.00 | 82 437.00 | 10 602.00 | 93 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 075.00 | 310 632.00 | 90 442.00 | 401 075.00 |
BT Marchandises | 203 695.00 | 12 492.00 | 191 203.00 | 203 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 615.00 | 61 009.00 | 196 605.00 | 257 615.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 981.00 | 73 501.00 | 562 479.00 | 635 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 057.00 | 384 134.00 | 652 922.00 | 1 037 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 519.00 | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 153 120.00 | 171 264.00 | | 153 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 681.00 | 7 217.00 | | 71 681.00 |
DL TOTAL (I) | 486 682.00 | 440 001.00 | | 486 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 278.00 | 27 490.00 | | 7 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 8 066.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 76 204.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 255.00 | 55 730.00 | | 73 255.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 567.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 239.00 | 171 059.00 | | 166 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 922.00 | 611 060.00 | | 652 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 726.00 | | 31 648.00 | 376 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 401 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 378 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 512.00 | | 31 648.00 | 354 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 501.00 | 28 431.00 | 7 300.00 | 289 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 1 467.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 365.00 | 26 965.00 | 7 300.00 | 282 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 364.00 | 262 933.00 | 11 431.00 | 274 364.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |