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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AN Terrains | 1 615 721.00 | | 1 615 721.00 | 1 615 721.00 |
AP Constructions | 4 070 376.00 | 3 086 122.00 | 984 254.00 | 4 070 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 476.00 | 29 321.00 | 67 155.00 | 96 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 186.00 | 3 127 192.00 | 3 320 994.00 | 6 448 186.00 |
BT Marchandises | 1 528 809.00 | | 1 528 809.00 | 1 528 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 019.00 | 15 916.00 | 361 103.00 | 377 019.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 355.00 | 15 916.00 | 1 975 440.00 | 1 991 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 541.00 | 3 143 108.00 | 5 296 433.00 | 8 439 541.00 |
CU Autres participations | 650 007.00 | | 650 007.00 | 650 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 495.00 | | | 3 787 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 494.00 | | | 593 494.00 |
DH Report à nouveau | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 584.00 | | | -311 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 930.00 | | | 4 105 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 662.00 | | | 354 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 220.00 | | | 275 220.00 |
EA Autres dettes | 376 156.00 | | | 376 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 504.00 | | | 1 190 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 433.00 | | | 5 296 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 516.00 | | | 958 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 785.00 | | 653 596.00 | 5 806 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 6 448 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 5 782 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 030.00 | | 3 739.00 | 5 791 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 649 857.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 465.00 | 178 726.00 | | 2 948 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 716.00 | 178 726.00 | | 2 936 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 156.00 | 376 156.00 | | 376 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 357 920.00 | | | 357 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 467.00 | 111 479.00 | 231 988.00 | 343 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 172.00 | 452 316.00 | 3 856.00 | 456 172.00 |
VW T.V.A. | 162 025.00 | 162 025.00 | | 162 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 504.00 | 958 516.00 | | 1 190 504.00 |