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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AN Terrains | 1 615 721.00 | | 1 615 721.00 | 1 615 721.00 |
AP Constructions | 4 073 876.00 | 3 839 875.00 | 234 001.00 | 4 073 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 472.00 | 31 199.00 | 138 273.00 | 169 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 682.00 | 3 882 823.00 | 2 641 859.00 | 6 524 682.00 |
BT Marchandises | 1 528 809.00 | | 1 528 809.00 | 1 528 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
BZ Autres créances | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
CF Disponibilités | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 218.00 | | 2 015 218.00 | 2 015 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 900.00 | 3 882 823.00 | 4 657 077.00 | 8 539 900.00 |
CU Autres participations | 650 007.00 | | 650 007.00 | 650 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 495.00 | | | 3 787 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 212.00 | | | 4 128 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 905.00 | | | 132 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 759.00 | | | 274 759.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 865.00 | | | 528 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 077.00 | | | 4 657 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 903.00 | | | 425 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 535.00 | | 36 147.00 | 6 488 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 524 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 859 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 922.00 | | 36 147.00 | 5 822 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 863.00 | | | 653 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 306.00 | 119 517.00 | | 3 763 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751 557.00 | 119 517.00 | | 3 751 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 732.00 | 29 770.00 | 102 962.00 | 132 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 168.00 | 360 311.00 | 3 856.00 | 364 168.00 |
VW T.V.A. | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 865.00 | 425 903.00 | 102 962.00 | 528 865.00 |