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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AN Terrains | 1 615 721.00 | | 1 615 721.00 | 1 615 721.00 |
AP Constructions | 4 070 376.00 | 3 245 177.00 | 825 199.00 | 4 070 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 976.00 | 29 321.00 | 85 655.00 | 114 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 686.00 | 3 286 247.00 | 3 180 439.00 | 6 466 686.00 |
BT Marchandises | 1 528 809.00 | | 1 528 809.00 | 1 528 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 227.00 | | 1 781 227.00 | 1 781 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 913.00 | 3 286 247.00 | 4 961 666.00 | 8 247 913.00 |
CU Autres participations | 650 007.00 | | 650 007.00 | 650 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 495.00 | | | 3 787 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
DH Report à nouveau | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 651.00 | | | 4 140 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
EA Autres dettes | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 015.00 | | | 821 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 666.00 | | | 4 961 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 747.00 | | | 802 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 186.00 | | 18 500.00 | 6 448 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 466 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 801 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 573.00 | | 18 500.00 | 5 782 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 863.00 | | | 653 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 192.00 | 159 055.00 | | 3 127 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 443.00 | 159 055.00 | | 3 115 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 112.00 | 180 112.00 | | 180 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 472.00 | 217 204.00 | 18 269.00 | 235 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 013.00 | 247 157.00 | 3 856.00 | 251 013.00 |
VW T.V.A. | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 015.00 | 802 747.00 | 18 269.00 | 821 015.00 |