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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AN Terrains | 1 615 721.00 | | 1 615 721.00 | 1 615 721.00 |
AP Constructions | 4 073 876.00 | 3 722 237.00 | 351 639.00 | 4 073 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 325.00 | 29 321.00 | 104 005.00 | 133 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488 535.00 | 3 763 306.00 | 2 725 228.00 | 6 488 535.00 |
BT Marchandises | 1 528 809.00 | | 1 528 809.00 | 1 528 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 530.00 | | 251 530.00 | 251 530.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 024.00 | | 2 020 024.00 | 2 020 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 559.00 | 3 763 306.00 | 4 745 252.00 | 8 508 559.00 |
CU Autres participations | 650 007.00 | | 650 007.00 | 650 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 495.00 | | | 3 787 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
DH Report à nouveau | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 935.00 | | | 4 120 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 166.00 | | | 196 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 171.00 | | | 255 171.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 317.00 | | | 624 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 252.00 | | | 4 745 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 317.00 | | | 624 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 286.00 | | 1 249.00 | 6 487 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 488 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 822 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 673.00 | | 1 249.00 | 5 821 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 863.00 | | | 653 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 927.00 | 152 379.00 | | 3 610 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 178.00 | 152 379.00 | | 3 599 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 251 530.00 | 251 530.00 | | 251 530.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 166.00 | 196 166.00 | | 196 166.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 624.00 | 287 768.00 | 3 856.00 | 291 624.00 |
VW T.V.A. | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 317.00 | 624 317.00 | | 624 317.00 |