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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AN Terrains | 1 615 721.00 | | 1 615 721.00 | 1 615 721.00 |
AP Constructions | 4 070 376.00 | 3 404 601.00 | 665 775.00 | 4 070 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 076.00 | 29 321.00 | 102 755.00 | 132 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 786.00 | 3 445 670.00 | 3 038 115.00 | 6 483 786.00 |
BT Marchandises | 1 528 809.00 | | 1 528 809.00 | 1 528 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
BZ Autres créances | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 771.00 | | 1 771 771.00 | 1 771 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 557.00 | 3 445 670.00 | 4 809 887.00 | 8 255 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 650 007.00 | | 650 007.00 | 650 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 495.00 | | | 3 787 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
DH Report à nouveau | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 704.00 | | | 4 157 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 183.00 | | | 652 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 887.00 | | | 4 809 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 682.00 | | | 571 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466 686.00 | | 17 100.00 | 6 466 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 818 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 073.00 | | 17 100.00 | 5 801 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 863.00 | | | 653 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 247.00 | 159 424.00 | | 3 286 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 498.00 | 159 424.00 | | 3 274 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 901.00 | 71 400.00 | 80 501.00 | 151 901.00 |
VI Groupe et associés | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 078.00 | 240 222.00 | 3 856.00 | 244 078.00 |
VW T.V.A. | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 183.00 | 571 682.00 | | 652 183.00 |