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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 40 591.00 | 31 874.00 | 8 716.00 | 40 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 653.00 | 154 086.00 | 5 567.00 | 159 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 169.00 | 12 455.00 | 1 713.00 | 14 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 203 022.00 | 16 013.00 | 219 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
BN En cours de production de biens | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 064.00 | 5 477.00 | 282 587.00 | 288 064.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 586.00 | 5 477.00 | 1 135 109.00 | 1 140 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 621.00 | 208 499.00 | 1 151 122.00 | 1 359 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DH Report à nouveau | -900 721.00 | | | -900 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DL TOTAL (I) | -766 569.00 | | | -766 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 537.00 | | | 1 087 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 841.00 | | | 776 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 692.00 | | | 1 917 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 122.00 | | | 1 151 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 692.00 | | | 1 907 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 036.00 | | | 219 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 263.00 | 12 759.00 | | 190 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 63.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 719.00 | 12 697.00 | | 185 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 841.00 | 776 841.00 | | 776 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 380.00 | 1 088 380.00 | | 1 088 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 594.00 | 309 117.00 | 5 477.00 | 314 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 692.00 | 1 907 692.00 | | 1 907 692.00 |