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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AP Constructions | 47 816.00 | 43 421.00 | 4 394.00 | 47 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 172.00 | 157 667.00 | 10 504.00 | 168 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 11 336.00 | 803.00 | 12 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 899.00 | 214 180.00 | 15 719.00 | 229 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 366.00 | | 510 366.00 | 510 366.00 |
BN En cours de production de biens | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 080.00 | 54 740.00 | 234 339.00 | 289 080.00 |
BZ Autres créances | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CF Disponibilités | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 544.00 | 54 740.00 | 1 078 804.00 | 1 133 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 444.00 | 268 921.00 | 1 094 523.00 | 1 363 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 127.00 | | | 649 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 670.00 | | | 168 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 331.00 | | | 924 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 523.00 | | | 1 094 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 897.00 | | | 223 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 900.00 | | 15.00 | 229 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 229 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 130.00 | | | 228 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 964.00 | 3 217.00 | | 210 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 209.00 | 3 217.00 | | 209 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 289 080.00 | 289 080.00 | | 289 080.00 |
VI Groupe et associés | 649 128.00 | | | 649 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 153.00 | 370 153.00 | | 370 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 025.00 | 223 898.00 | | 873 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |