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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AP Constructions | 47 816.00 | 42 849.00 | 4 967.00 | 47 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 172.00 | 155 392.00 | 12 780.00 | 168 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 10 967.00 | 1 172.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 899.00 | 210 964.00 | 18 935.00 | 229 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 120.00 | | 490 120.00 | 490 120.00 |
BN En cours de production de biens | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 434.00 | 54 740.00 | 279 693.00 | 334 434.00 |
BZ Autres créances | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CF Disponibilités | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 605.00 | 54 740.00 | 1 087 864.00 | 1 142 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 505.00 | 265 704.00 | 1 106 800.00 | 1 372 505.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 653.00 | | | 585 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 664.00 | | | 940 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 800.00 | | | 1 106 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 661.00 | | | 852 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 336.00 | | 12 564.00 | 217 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 566.00 | | 12 564.00 | 215 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 167.00 | 4 798.00 | | 206 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 412.00 | 4 798.00 | | 204 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 098.00 | 587 098.00 | | 587 098.00 |
UX Autres créances clients | 334 434.00 | 334 434.00 | | 334 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 054.00 | 375 054.00 | | 375 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 662.00 | 852 662.00 | | 852 662.00 |