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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AP Constructions | 47 816.00 | 44 279.00 | 3 536.00 | 47 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 172.00 | 160 806.00 | 7 366.00 | 168 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 12 222.00 | 2 081.00 | 14 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 063.00 | 219 063.00 | 13 000.00 | 232 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 577.00 | | 588 577.00 | 588 577.00 |
BN En cours de production de biens | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 145.00 | 54 740.00 | 304 404.00 | 359 145.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 296.00 | 54 740.00 | 1 107 555.00 | 1 162 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 359.00 | 273 803.00 | 1 120 556.00 | 1 394 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 499.00 | | | -41 499.00 |
DL TOTAL (I) | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 776.00 | | | 649 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 864.00 | | | 991 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 556.00 | | | 1 120 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 117.00 | | | 327 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 900.00 | | 2 164.00 | 229 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 130.00 | | 2 164.00 | 228 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181.00 | 4 883.00 | | 214 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 426.00 | 4 883.00 | | 212 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 333.00 | 6 557.00 | | 656 333.00 |
UX Autres créances clients | 359 145.00 | 359 145.00 | | 359 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 986.00 | 411 986.00 | | 411 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 894.00 | 327 118.00 | | 976 894.00 |