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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AP Constructions | 47 816.00 | 45 137.00 | 2 678.00 | 47 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 712.00 | 164 133.00 | 5 578.00 | 169 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 412.00 | 13 449.00 | 3 963.00 | 17 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 711.00 | 224 475.00 | 12 235.00 | 236 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 694.00 | | 643 694.00 | 643 694.00 |
BN En cours de production de biens | 345 699.00 | | 345 699.00 | 345 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 214.00 | 54 740.00 | 537 474.00 | 592 214.00 |
BZ Autres créances | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CF Disponibilités | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 720.00 | 54 740.00 | 1 728 979.00 | 1 783 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 431.00 | 279 216.00 | 1 741 215.00 | 2 020 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 922.00 | | | -14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 842.00 | | | 750 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 574.00 | | | 201 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 080.00 | | | 617 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 445.00 | | | 1 627 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 215.00 | | | 1 741 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 028.00 | | | 675 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 064.00 | | 4 648.00 | 232 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 294.00 | | 4 648.00 | 230 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 063.00 | 5 412.00 | | 219 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 308.00 | 5 412.00 | | 217 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 080.00 | 617 080.00 | | 617 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 095.00 | 7 253.00 | | 758 095.00 |
UX Autres créances clients | 592 215.00 | 592 215.00 | | 592 215.00 |
VP Divers | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 712.00 | 640 712.00 | | 640 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 871.00 | 675 028.00 | | 1 425 871.00 |