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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 13 200.00 | 2 085.00 | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 382 828.00 | | 382 828.00 | 382 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 695.00 | 321 739.00 | 16 956.00 | 338 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 526.00 | 55 852.00 | 34 673.00 | 90 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 074.00 | 392 243.00 | 942 831.00 | 1 335 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 715.00 | 44 031.00 | 169 683.00 | 213 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
BT Marchandises | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 429.00 | 93 981.00 | 372 448.00 | 466 429.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | 510.00 | 34 656.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 203 459.00 | | 203 459.00 | 203 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 447.00 | 138 522.00 | 1 019 924.00 | 1 158 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 521.00 | 530 765.00 | 1 962 755.00 | 2 493 521.00 |
CU Autres participations | 503 852.00 | | 503 852.00 | 503 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DG Autres réserves | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
DH Report à nouveau | -409 759.00 | | | -409 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 940.00 | | | -363 940.00 |
DL TOTAL (I) | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 422.00 | | | 1 500 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 796.00 | | | 194 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 664.00 | | | 1 851 664.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 755.00 | | | 1 962 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 960.00 | | | 1 781 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 423.00 | | 764 423.00 | 764 423.00 |
FD Production vendue biens | 893 309.00 | | 893 309.00 | 893 309.00 |
FG Production vendue services | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 169.00 | | 1 670 169.00 | 1 670 169.00 |
FM Production stockée | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 301.00 | | | 1 697 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 241.00 | | | 2 061 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 940.00 | | | -363 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 074.00 | | | 1 335 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 222.00 | | | 429 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 288.00 | | | 506 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 635.00 | 22 608.00 | | 369 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 3 057.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 042.00 | 19 551.00 | | 358 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 793.00 | 154.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 154.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 430 296.00 | 69 704.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 988.00 | 515 552.00 | 2 436.00 | 517 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 664.00 | 1 781 961.00 | 69 704.00 | 1 851 664.00 |