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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 382 828.00 | 362 828.00 | 20 000.00 | 382 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 215.00 | 330 826.00 | 33 389.00 | 364 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 526.00 | 63 003.00 | 27 523.00 | 90 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 594.00 | 1 189 172.00 | 171 422.00 | 1 360 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 600.00 | 69 343.00 | 70 256.00 | 139 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 719.00 | 27 286.00 | 169 432.00 | 196 719.00 |
BT Marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 584.00 | 101 094.00 | 271 490.00 | 372 584.00 |
BZ Autres créances | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CF Disponibilités | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 953.00 | 197 725.00 | 1 006 228.00 | 1 203 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 548.00 | 1 386 897.00 | 1 177 650.00 | 2 564 548.00 |
CU Autres participations | 503 852.00 | 415 777.00 | 88 074.00 | 503 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DG Autres réserves | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
DH Report à nouveau | -773 700.00 | | | -773 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 418.00 | | | -991 418.00 |
DL TOTAL (I) | -880 514.00 | | | -880 514.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | | | 16.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 954.00 | | | 1 528 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 976.00 | | | 1 820 976.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 650.00 | | | 1 177 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 043.00 | | | 1 800 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 182.00 | | 806 182.00 | 806 182.00 |
FD Production vendue biens | 778 142.00 | | 778 142.00 | 778 142.00 |
FG Production vendue services | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 987.00 | | 1 593 987.00 | 1 593 987.00 |
FM Production stockée | | | -17 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 712.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 780.00 | | | 264 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 270.00 | | | -264 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 425.00 | | | 2 043 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 843.00 | | | 3 034 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 418.00 | | | -991 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 075.00 | | | 1 335 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 222.00 | | | 429 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 288.00 | | | 506 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 244.00 | 18 323.00 | | 392 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 651.00 | 2 085.00 | | 14 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 593.00 | 16 238.00 | | 377 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 237 156.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 237 156.00 | 154.00 | 154.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 372 585.00 | | | 372 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 954.00 | 1 508 021.00 | 20 933.00 | 1 528 954.00 |
VP Divers | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 794.00 | 436 358.00 | 2 436.00 | 438 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 976.00 | 1 800 043.00 | 20 933.00 | 1 820 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |