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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 382 828.00 | 362 828.00 | 20 000.00 | 382 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 532.00 | 826 701.00 | 112 831.00 | 939 532.00 |
BT Marchandises | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 792.00 | 111 469.00 | 41 322.00 | 152 792.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 677 063.00 | | 677 063.00 | 677 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 844.00 | 111 469.00 | 814 375.00 | 925 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 377.00 | 938 170.00 | 927 206.00 | 1 865 377.00 |
CU Autres participations | 503 852.00 | 415 777.00 | 88 074.00 | 503 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DG Autres réserves | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 293.00 | | | -1 604 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 853 146.00 | | | 853 146.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 206.00 | | | 927 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 123.00 | | 173 123.00 | 173 123.00 |
FD Production vendue biens | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
FG Production vendue services | 227 280.00 | | 227 280.00 | 227 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 074.00 | | 408 074.00 | 408 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 987.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 514.00 | | | 411 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 677.00 | | | 338 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 533.00 | | | 939 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 565.00 | | | 399 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 609.00 | | | 508 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 162.00 | 175 404.00 | 4 757.00 | 180 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |