| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 382 828.00 | 362 828.00 | 20 000.00 | 382 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 440.00 | 31 496.00 | 943.00 | 32 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 614.00 | 826 839.00 | 113 774.00 | 940 614.00 |
BT Marchandises | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 291.00 | 111 469.00 | 62 821.00 | 174 291.00 |
BZ Autres créances | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 939.00 | 111 469.00 | 802 469.00 | 913 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 553.00 | 938 308.00 | 916 244.00 | 1 854 553.00 |
CU Autres participations | 503 852.00 | 415 777.00 | 88 074.00 | 503 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DG Autres réserves | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 457.00 | | | -1 531 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 859 351.00 | | | 859 351.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 244.00 | | | 916 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
FD Production vendue biens | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FG Production vendue services | 203 258.00 | | 203 258.00 | 203 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 590.00 | | 316 590.00 | 316 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 093.00 | | | 324 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 888.00 | | | 317 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 533.00 | | 1 082.00 | 939 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 565.00 | | | 399 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | 1 082.00 | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 609.00 | | | 508 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 138.00 | | 48 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | 138.00 | | 31 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 997.00 | 681 997.00 | | 681 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 045.00 | 856 288.00 | 4 757.00 | 861 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |