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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 382 828.00 | 362 828.00 | 20 000.00 | 382 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 532.00 | 826 701.00 | 112 831.00 | 939 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 933.00 | | 163 933.00 | 163 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 120.00 | 101 094.00 | 309 026.00 | 410 120.00 |
BZ Autres créances | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CF Disponibilités | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 443.00 | 101 094.00 | 781 348.00 | 882 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 975.00 | 927 795.00 | 894 180.00 | 1 821 975.00 |
CU Autres participations | 503 852.00 | 415 777.00 | 88 074.00 | 503 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DG Autres réserves | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 118.00 | | | -1 765 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | -835 758.00 | | | -835 758.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 394.00 | | | 1 558 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 898.00 | | | 1 729 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 180.00 | | | 894 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 898.00 | | | 229 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 409.00 | 7 627.00 | 1 168 037.00 | 1 160 409.00 |
FD Production vendue biens | 484 118.00 | | 484 118.00 | 484 118.00 |
FG Production vendue services | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 556.00 | 7 627.00 | 1 673 183.00 | 1 665 556.00 |
FM Production stockée | | | -195 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 473.00 | | | -23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 954.00 | | | 1 843 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 197.00 | | | 1 799 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 595.00 | | 2 322.00 | 1 360 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 383.00 | 939 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 383.00 | 31 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 565.00 | | | 399 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 742.00 | | | 454 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 288.00 | | 2 322.00 | 506 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 566.00 | 37 958.00 | 400 428.00 | 410 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 830.00 | 37 958.00 | 400 428.00 | 393 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 156.00 | 24.00 | 237 140.00 | 237 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 156.00 | 24.00 | 237 140.00 | 237 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 410 121.00 | 410 121.00 | | 410 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 910.00 | 57 910.00 | | 1 557 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 651.00 | 457 894.00 | 4 767.00 | 462 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 898.00 | 229 898.00 | | 1 729 898.00 |