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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 774.00 | 308 395.00 | 1 399 379.00 | 1 707 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 232.00 | 436 560.00 | 196 672.00 | 633 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 135.00 | 758 113.00 | 1 606 022.00 | 2 364 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 031.00 | 224 309.00 | 2 212 721.00 | 2 437 031.00 |
BZ Autres créances | 2 630 917.00 | | 2 630 917.00 | 2 630 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 606 629.00 | | 606 629.00 | 606 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 611.00 | 224 309.00 | 5 453 302.00 | 5 677 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 746.00 | 982 422.00 | 7 059 324.00 | 8 041 746.00 |
CU Autres participations | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 590 696.00 | 417 410.00 | | 590 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 081.00 | 1 332 668.00 | | 1 387 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 778.00 | 3 565 079.00 | | 3 792 778.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 20 591.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 977.00 | 208 697.00 | | 219 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 477.00 | 229 288.00 | | 224 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 919.00 | 284 466.00 | | 151 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 125.00 | 993 381.00 | | 828 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 293.00 | 599 957.00 | | 571 293.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 17 908.00 | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 660.00 | 1 588 460.00 | | 1 480 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 067.00 | 3 484 174.00 | | 3 042 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 324.00 | 7 278 543.00 | | 7 059 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 823 368.00 | 1 339.00 | 9 824 707.00 | 9 823 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 368.00 | 1 339.00 | 9 824 707.00 | 9 823 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | -518.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | -518.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 16 782.00 | | -1 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 175.00 | 153 822.00 | | 169 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 609.00 | 502 278.00 | | 599 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 947.00 | 9 967 691.00 | | 9 946 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 865.00 | 8 635 022.00 | | 8 559 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 081.00 | 1 332 668.00 | | 1 387 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 907.00 | | | 2 228 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 944.00 | | | 497 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 017.00 | 48 096.00 | | 710 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 464.00 | 48 096.00 | | 388 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 288.00 | 59 683.00 | 64 404.00 | 229 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 288.00 | 59 683.00 | 64 404.00 | 229 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 683.00 | 64 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 125.00 | 828 125.00 | | 828 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480 660.00 | 1 480 660.00 | | 1 480 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 919.00 | 121 383.00 | 30 535.00 | 151 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 606.00 | 5 070 979.00 | 7 626.00 | 5 078 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 067.00 | 3 011 531.00 | 30 535.00 | 3 042 067.00 |