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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 774.00 | 308 395.00 | 1 399 379.00 | 1 707 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 151.00 | 530 112.00 | 112 038.00 | 642 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 325.00 | 851 665.00 | 1 521 659.00 | 2 373 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 411.00 | 136 943.00 | 3 567 468.00 | 3 704 411.00 |
BZ Autres créances | 4 065 606.00 | | 4 065 606.00 | 4 065 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 834 673.00 | | 834 673.00 | 834 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 053.00 | 136 943.00 | 8 484 109.00 | 8 621 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 378.00 | 988 609.00 | 10 005 769.00 | 10 994 378.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 535.00 | 1 019 103.00 | | 1 035 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 866.00 | 2 416 438.00 | | 2 815 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 666 401.00 | 5 250 542.00 | | 5 666 401.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 432.00 | 285 627.00 | | 134 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 432.00 | 290 627.00 | | 137 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 575.00 | 1 082 103.00 | | 1 117 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 988.00 | 677 388.00 | | 910 988.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 16 917.00 | | 25 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147 161.00 | 2 049 268.00 | | 2 147 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 934.00 | 3 826 096.00 | | 4 201 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 769.00 | 9 367 265.00 | | 10 005 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 934.00 | 3 826 096.00 | | 4 201 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 021 785.00 | 8 030.00 | 15 029 816.00 | 15 021 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 021 785.00 | 8 030.00 | 15 029 816.00 | 15 021 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 142 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 500.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 1 737.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -1 481.00 | | -2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 848.00 | 286 128.00 | | 365 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 901.00 | 969 136.00 | | 1 181 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 118.00 | 13 894 873.00 | | 15 267 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 451 252.00 | 11 478 434.00 | | 12 451 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 866.00 | 2 416 438.00 | | 2 815 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 998.00 | | 326.00 | 2 372 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 932.00 | | | 1 720 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 151.00 | | | 642 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | 326.00 | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 821.00 | 38 843.00 | | 812 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 269.00 | 38 843.00 | | 491 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 461.00 | 7 968.00 | 1 485.00 | 130 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 461.00 | 7 968.00 | 1 485.00 | 130 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 461.00 | 7 968.00 | 1 485.00 | 130 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 968.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 575.00 | 1 117 575.00 | | 1 117 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 988.00 | 910 988.00 | | 910 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 147 161.00 | 2 147 161.00 | | 2 147 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 411.00 | 3 704 411.00 | | 3 704 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065 606.00 | 4 065 606.00 | | 4 065 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794 512.00 | 7 786 377.00 | 8 134.00 | 7 794 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 934.00 | 4 201 934.00 | | 4 201 934.00 |