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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 774.00 | 308 395.00 | 1 399 379.00 | 1 707 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 533.00 | 335 400.00 | 150 133.00 | 485 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 798.00 | 656 952.00 | 1 559 845.00 | 2 216 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 943.00 | 119 205.00 | 4 034 737.00 | 4 153 943.00 |
BZ Autres créances | 6 221 261.00 | | 6 221 261.00 | 6 221 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 466 229.00 | | 466 229.00 | 466 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 436.00 | 119 205.00 | 10 735 230.00 | 10 854 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 071 234.00 | 776 158.00 | 12 295 075.00 | 13 071 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 058.00 | 1 317 990.00 | | 1 639 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100 869.00 | 3 210 867.00 | | 4 100 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554 927.00 | 6 343 858.00 | | 7 554 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 834.00 | 69 357.00 | | 85 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 334.00 | 70 857.00 | | 89 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 867.00 | 1 180 618.00 | | 1 343 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 574.00 | 1 024 312.00 | | 1 223 574.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | 13 627.00 | | 12 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 512.00 | 2 255 199.00 | | 2 070 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 813.00 | 4 474 177.00 | | 4 650 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 075.00 | 10 888 893.00 | | 12 295 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 813.00 | 4 474 177.00 | | 4 650 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 818 205.00 | 3 638.00 | 17 821 843.00 | 17 818 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 818 205.00 | 3 638.00 | 17 821 843.00 | 17 818 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 896 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 150 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 128.00 | 411 601.00 | | 543 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 253.00 | 1 247 697.00 | | 1 516 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 906 476.00 | 15 937 024.00 | | 17 906 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 607.00 | 12 726 156.00 | | 13 805 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100 869.00 | 3 210 867.00 | | 4 100 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 794.00 | | 4.00 | 2 216 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 932.00 | | | 1 720 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 533.00 | | | 485 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | 4.00 | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 325.00 | 45 627.00 | | 611 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 772.00 | 45 627.00 | | 289 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 857.00 | 82 954.00 | 64 477.00 | 70 857.00 |
6T Sur comptes clients | 116 468.00 | 3 717.00 | 980.00 | 116 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 468.00 | 3 717.00 | 980.00 | 116 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 325.00 | 86 672.00 | 65 457.00 | 187 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 672.00 | 65 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 867.00 | 1 343 867.00 | | 1 343 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 512.00 | 2 070 512.00 | | 2 070 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 153 943.00 | 4 153 943.00 | | 4 153 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
VC Groupe et associés | 5 616 561.00 | 5 616 561.00 | | 5 616 561.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 108.00 | 372 108.00 | | 372 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396 431.00 | 10 388 204.00 | 8 226.00 | 10 396 431.00 |
VW T.V.A. | 655 979.00 | 655 979.00 | | 655 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 813.00 | 4 650 813.00 | | 4 650 813.00 |