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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 774.00 | 308 395.00 | 1 399 379.00 | 1 707 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 151.00 | 452 425.00 | 189 726.00 | 642 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 164.00 | 773 978.00 | 1 599 186.00 | 2 373 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 215.00 | 120 717.00 | 3 397 498.00 | 3 518 215.00 |
BZ Autres créances | 2 776 833.00 | | 2 776 833.00 | 2 776 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 489 067.00 | | 1 489 067.00 | 1 489 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 719.00 | 120 717.00 | 7 664 002.00 | 7 784 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 884.00 | 894 695.00 | 9 263 189.00 | 10 157 884.00 |
CU Autres participations | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 777 775.00 | 590 696.00 | | 777 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 221.00 | 1 387 081.00 | | 2 413 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 996.00 | 3 792 778.00 | | 5 005 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 891.00 | 219 977.00 | | 259 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 891.00 | 224 477.00 | | 265 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 954.00 | 151 919.00 | | 30 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 777.00 | 828 125.00 | | 1 071 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 201.00 | 571 293.00 | | 1 041 201.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 10 069.00 | | 9 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 277.00 | 1 480 660.00 | | 1 838 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 301.00 | 3 042 067.00 | | 3 991 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 189.00 | 7 059 324.00 | | 9 263 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 301.00 | 3 011 531.00 | | 3 991 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 832 346.00 | 1 419.00 | 12 833 765.00 | 12 832 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 832 346.00 | 1 419.00 | 12 833 765.00 | 12 832 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 967 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | 50.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 1 550.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | -1 550.00 | | 1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 442.00 | 169 175.00 | | 287 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 169.00 | 599 609.00 | | 930 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 196.00 | 9 946 947.00 | | 12 983 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 975.00 | 8 559 865.00 | | 10 569 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 221.00 | 1 387 081.00 | | 2 413 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 135.00 | | | 2 364 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 232.00 | | | 633 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 113.00 | 39 637.00 | 23 773.00 | 758 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 560.00 | 39 637.00 | 23 773.00 | 436 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 309.00 | 9 999.00 | 113 591.00 | 224 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 309.00 | 9 999.00 | 113 591.00 | 224 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 309.00 | 9 999.00 | 113 591.00 | 224 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 999.00 | 113 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 777.00 | 1 071 777.00 | | 1 071 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 277.00 | 1 838 277.00 | | 1 838 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 215.00 | | | 3 518 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
VP Divers | 2 776 833.00 | | | 2 776 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 201.00 | 1 041 201.00 | | 1 041 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 386.00 | 6 295 649.00 | 7 737.00 | 6 303 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 301.00 | 3 991 301.00 | | 3 991 301.00 |