| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 774.00 | 308 395.00 | 1 399 379.00 | 1 707 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 927.00 | 347 471.00 | 148 456.00 | 495 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 192.00 | 669 024.00 | 1 558 168.00 | 2 227 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 902.00 | 179 592.00 | 4 244 309.00 | 4 423 902.00 |
BZ Autres créances | 6 875 559.00 | | 6 875 559.00 | 6 875 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390 476.00 | 179 592.00 | 11 210 883.00 | 11 390 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 668.00 | 848 616.00 | 12 769 051.00 | 13 617 668.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 057.00 | 1 639 058.00 | | 2 049 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822 837.00 | 4 100 869.00 | | 3 822 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 894.00 | 7 554 927.00 | | 7 686 894.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 536.00 | 85 834.00 | | 70 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 036.00 | 89 334.00 | | 74 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 687.00 | 1 343 867.00 | | 1 601 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 524.00 | 1 223 574.00 | | 910 524.00 |
EA Autres dettes | 22 729.00 | 12 858.00 | | 22 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 179.00 | 2 070 512.00 | | 2 473 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 120.00 | 4 650 813.00 | | 5 008 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 051.00 | 12 295 075.00 | | 12 769 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 120.00 | 4 650 813.00 | | 5 008 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 271 160.00 | 7 193.00 | 18 278 353.00 | 18 271 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 271 160.00 | 7 193.00 | 18 278 353.00 | 18 271 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 190.00 | |
GE Autres charges | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 544.00 | 543 128.00 | | 497 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 760.00 | 1 516 253.00 | | 1 295 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400 945.00 | 17 906 476.00 | | 18 400 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578 107.00 | 13 805 607.00 | | 14 578 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822 837.00 | 4 100 869.00 | | 3 822 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 798.00 | | 45 389.00 | 2 216 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 995.00 | 2 227 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 995.00 | 495 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 932.00 | | | 1 720 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 533.00 | | 45 389.00 | 485 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 952.00 | 47 066.00 | 34 995.00 | 656 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 400.00 | 47 066.00 | 34 995.00 | 335 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 334.00 | 67 616.00 | 82 914.00 | 89 334.00 |
6T Sur comptes clients | 119 205.00 | 75 190.00 | 14 804.00 | 119 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 205.00 | 75 190.00 | 14 804.00 | 119 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 540.00 | 142 806.00 | 97 718.00 | 208 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 806.00 | 97 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 687.00 | 1 601 687.00 | | 1 601 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473 179.00 | 2 473 179.00 | | 2 473 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 423 902.00 | 4 423 902.00 | | 4 423 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 246 061.00 | 246 061.00 | | 246 061.00 |
VC Groupe et associés | 5 898 824.00 | 5 898 824.00 | | 5 898 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 406.00 | 572 406.00 | | 572 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 693.00 | 11 323 467.00 | 8 226.00 | 11 331 693.00 |
VW T.V.A. | 742 480.00 | 742 480.00 | | 742 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 120.00 | 5 008 120.00 | | 5 008 120.00 |