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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 479.00 | 31 683.00 | 4 796.00 | 36 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 564.00 | 189 659.00 | 905.00 | 190 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 812.00 | 21 764.00 | 13 048.00 | 34 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 171.00 | 245 697.00 | 23 475.00 | 269 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 593.00 | 2 874.00 | 216 719.00 | 219 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CF Disponibilités | 718 401.00 | | 718 401.00 | 718 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 127.00 | 2 874.00 | 1 168 252.00 | 1 171 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 298.00 | 248 571.00 | 1 191 727.00 | 1 440 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 384.00 | 665 000.00 | | 706 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 118.00 | 41 385.00 | | 73 118.00 |
DL TOTAL (I) | 889 502.00 | 816 384.00 | | 889 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 871.00 | 134 869.00 | | 100 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 1 081.00 | | 7 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 101 251.00 | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | 103 321.00 | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 1 969.00 | | 8 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 225.00 | 366 306.00 | | 302 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 727.00 | 1 182 690.00 | | 1 191 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 292.00 | | | 228 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 108.00 | | 976 108.00 | 976 108.00 |
FG Production vendue services | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 021.00 | | 1 152 021.00 | 1 152 021.00 |
FM Production stockée | | | 52 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 846.00 | 782.00 | | 11 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 846.00 | 782.00 | | 11 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 846.00 | 691.00 | | 11 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 5 333.00 | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 280.00 | 955 654.00 | | 1 217 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 162.00 | 914 270.00 | | 1 144 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 118.00 | 41 385.00 | | 73 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 984.00 | 23 713.00 | | 221 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 189.00 | 493.00 | | 31 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 203.00 | 23 220.00 | | 188 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 871.00 | 26 938.00 | 73 933.00 | 100 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 357.00 | 230 632.00 | 4 725.00 | 235 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 225.00 | 228 292.00 | 73 933.00 | 302 225.00 |