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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 479.00 | 33 015.00 | 3 465.00 | 36 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 564.00 | 190 564.00 | | 190 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 26 632.00 | 31 516.00 | 58 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 388.00 | 252 802.00 | 134 586.00 | 387 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 44 414.00 | 2 874.00 | 41 540.00 | 44 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 344.00 | | 200 344.00 | 200 344.00 |
BZ Autres créances | 204 053.00 | | 204 053.00 | 204 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
CF Disponibilités | 482 575.00 | | 482 575.00 | 482 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 199.00 | 2 874.00 | 1 938 325.00 | 1 941 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 588.00 | 255 677.00 | 2 072 911.00 | 2 328 588.00 |
CU Autres participations | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 502.00 | 706 384.00 | | 69 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 345.00 | 73 118.00 | | 266 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 847.00 | 889 502.00 | | 1 145 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 683.00 | 100 871.00 | | 77 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 657.00 | 7 139.00 | | 69 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 772.00 | 38 177.00 | | 468 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 952.00 | 42 088.00 | | 185 952.00 |
EA Autres dettes | | 8 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 105 360.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 064.00 | 302 225.00 | | 927 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 911.00 | 1 191 727.00 | | 2 072 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 766.00 | 228 292.00 | | 876 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 705.00 | | 1 954 705.00 | 1 954 705.00 |
FG Production vendue services | 1 862 759.00 | | 1 862 759.00 | 1 862 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 465.00 | | 3 817 465.00 | 3 817 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 11 846.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 11 846.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 11 846.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 900.00 | 17 253.00 | | 112 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 848.00 | 1 217 280.00 | | 3 824 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 503.00 | 1 144 162.00 | | 3 558 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 345.00 | 73 118.00 | | 266 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 171.00 | | | 269 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 697.00 | 8 356.00 | 1 250.00 | 245 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 683.00 | 1 332.00 | | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 422.00 | 7 024.00 | 1 250.00 | 211 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 772.00 | 468 772.00 | | 468 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 683.00 | 27 386.00 | 50 297.00 | 77 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VP Divers | 204 053.00 | | | 204 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 897.00 | 417 172.00 | 4 725.00 | 421 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 064.00 | 876 766.00 | 50 297.00 | 927 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |