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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 814.00 | 37 906.00 | 2 908.00 | 40 814.00 |
AH Fonds commercial | 173 518.00 | 69 407.00 | 104 111.00 | 173 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 291.00 | 201 050.00 | 43 242.00 | 244 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 668.00 | 52 064.00 | 34 604.00 | 86 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 021.00 | 363 019.00 | 211 002.00 | 574 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 867.00 | | 1 072 867.00 | 1 072 867.00 |
BZ Autres créances | 1 633 255.00 | | 1 633 255.00 | 1 633 255.00 |
CF Disponibilités | 601 502.00 | | 601 502.00 | 601 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 751.00 | | 3 585 751.00 | 3 585 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 771.00 | 363 019.00 | 3 796 753.00 | 4 159 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 723 346.00 | 161 670.00 | | 723 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 285.00 | 641 676.00 | | 227 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 631.00 | 1 683 346.00 | | 1 830 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 799.00 | 401 468.00 | | 879 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 178.00 | 524 797.00 | | 96 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 145.00 | 167 000.00 | | 136 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 097.00 | 409 531.00 | | 211 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 277.00 | 473 570.00 | | 482 277.00 |
EA Autres dettes | 154 677.00 | 154 313.00 | | 154 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 122.00 | 2 130 679.00 | | 1 966 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 753.00 | 3 814 025.00 | | 3 796 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 188.00 | 1 696 900.00 | | 1 581 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 267.00 | | 215 484.00 | 461 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 730.00 | 26 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 730.00 | 574 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | 176 803.00 | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 373.00 | | 37 586.00 | 293 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 773.00 | | 1 095.00 | 127 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 564.00 | 38 455.00 | | 324 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 759.00 | 18 554.00 | | 88 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 213.00 | 19 901.00 | | 233 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 493.00 | 169 493.00 | | 169 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 867.00 | 1 072 867.00 | | 1 072 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 799.00 | 131 011.00 | 248 788.00 | 379 799.00 |
VI Groupe et associés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 122.00 | 1 576 122.00 | | 1 576 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 421.00 | 2 719 831.00 | 5 589.00 | 2 725 421.00 |
VW T.V.A. | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 977.00 | 1 581 188.00 | 248 788.00 | 1 829 977.00 |