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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 529.00 | 34 124.00 | 3 406.00 | 37 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 564.00 | 190 564.00 | | 190 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 372.00 | 35 117.00 | 40 255.00 | 75 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 062.00 | 262 396.00 | 142 666.00 | 405 062.00 |
BT Marchandises | 28 797.00 | 2 874.00 | 25 923.00 | 28 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 774.00 | | 1 415 774.00 | 1 415 774.00 |
BZ Autres créances | 222 343.00 | | 222 343.00 | 222 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 048.00 | | 368 048.00 | 368 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 402.00 | 2 874.00 | 2 053 528.00 | 2 056 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 464.00 | 265 270.00 | 2 196 193.00 | 2 461 464.00 |
CU Autres participations | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 317.00 | 10 000.00 | | 23 317.00 |
DG Autres réserves | 242 530.00 | 69 502.00 | | 242 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 881.00 | 266 345.00 | | 178 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 729.00 | 1 145 847.00 | | 1 244 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | 77 683.00 | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 621.00 | 69 657.00 | | 122 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 193.00 | 468 772.00 | | 558 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 354.00 | 185 952.00 | | 230 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 465.00 | 927 064.00 | | 951 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 193.00 | 2 072 911.00 | | 2 196 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 465.00 | | | 951 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 388.00 | | 18 273.00 | 387 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 99 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 405 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | 1 050.00 | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 712.00 | | 17 223.00 | 248 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 802.00 | 9 594.00 | | 252 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 015.00 | 1 109.00 | | 33 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 196.00 | 8 485.00 | | 217 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 193.00 | 558 193.00 | | 558 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 774.00 | 1 415 774.00 | | 1 415 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VP Divers | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 354.00 | 230 354.00 | | 230 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 482.00 | 1 657 357.00 | 4 125.00 | 1 661 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 465.00 | 951 465.00 | | 951 465.00 |