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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 814.00 | 39 001.00 | 1 813.00 | 40 814.00 |
AH Fonds commercial | 173 518.00 | 69 407.00 | 104 111.00 | 173 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 575.00 | 211 692.00 | 37 883.00 | 249 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 171.00 | 63 756.00 | 58 415.00 | 122 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 112.00 | 386 448.00 | 229 664.00 | 616 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 783.00 | | 354 783.00 | 354 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 747.00 | | 1 239 747.00 | 1 239 747.00 |
BZ Autres créances | 970 560.00 | | 970 560.00 | 970 560.00 |
CF Disponibilités | 651 547.00 | | 651 547.00 | 651 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 214.00 | | 3 281 214.00 | 3 281 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 326.00 | 386 448.00 | 3 510 878.00 | 3 897 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 870 631.00 | 723 346.00 | | 870 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 600.00 | 227 285.00 | | 165 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 230.00 | 1 830 631.00 | | 1 916 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 400.00 | 879 799.00 | | 476 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | 96 178.00 | | 37 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 289.00 | 211 097.00 | | 478 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 584.00 | 482 277.00 | | 354 584.00 |
EA Autres dettes | 247 377.00 | 154 677.00 | | 247 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 648.00 | 1 966 122.00 | | 1 594 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 878.00 | 3 796 753.00 | | 3 510 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 021.00 | | 42 091.00 | 574 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 960.00 | | 40 786.00 | 330 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 137.00 | | 1 305.00 | 26 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 018.00 | 23 429.00 | | 363 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 313.00 | 1 095.00 | | 107 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 114.00 | 22 334.00 | | 253 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 289.00 | 478 289.00 | | 478 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 377.00 | 167 377.00 | | 167 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 747.00 | 1 239 747.00 | | 1 239 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 400.00 | 199 101.00 | 277 299.00 | 476 400.00 |
VI Groupe et associés | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 166.00 | | | 426 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 531.00 | 851 717.00 | 90 814.00 | 942 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 562.00 | 2 131 089.00 | 97 473.00 | 2 228 562.00 |
VW T.V.A. | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 648.00 | 1 317 348.00 | 277 299.00 | 1 594 648.00 |