| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 82 334.00 | 44 774.00 | 37 560.00 | 82 334.00 |
AP Constructions | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 565.00 | 327 073.00 | 18 492.00 | 345 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 930.00 | 184 155.00 | 107 775.00 | 291 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BF Prêts | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 877.00 | 637 876.00 | 209 001.00 | 846 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
BP En cours de production de services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
BZ Autres créances | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CF Disponibilités | 283 894.00 | | 283 894.00 | 283 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 570.00 | | 623 570.00 | 623 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 446.00 | 637 876.00 | 832 571.00 | 1 470 446.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 463 816.00 | 350 506.00 | | 463 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 606.00 | 163 560.00 | | -40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 467 430.00 | 558 286.00 | | 467 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 218.00 | 56 374.00 | | 86 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 168.00 | 44 802.00 | | 77 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 244 047.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 782.00 | 111 630.00 | | 82 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 141.00 | 468 417.00 | | 365 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 571.00 | 1 026 703.00 | | 832 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 646.00 | 440 866.00 | | 314 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 041.00 | 48 872.00 | 39 038.00 | 628 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 155.00 | 48 872.00 | 39 038.00 | 612 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 067.00 | 262 146.00 | 12 921.00 | 275 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 141.00 | 314 646.00 | 50 496.00 | 365 141.00 |