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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 82 334.00 | 65 603.00 | 16 731.00 | 82 334.00 |
AP Constructions | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 854.00 | 305 281.00 | 56 574.00 | 361 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 423.00 | 270 068.00 | 107 355.00 | 377 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 492.00 | 722 825.00 | 222 666.00 | 945 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
BP En cours de production de services | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 327.00 | | 479 327.00 | 479 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 818.00 | 722 825.00 | 701 993.00 | 1 424 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 286 952.00 | 346 223.00 | | 286 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 198.00 | -59 271.00 | | -56 198.00 |
DL TOTAL (I) | 274 974.00 | 331 172.00 | | 274 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 077.00 | 82 673.00 | | 108 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320.00 | 39 328.00 | | 31 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 91 031.00 | | 183 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 275.00 | 113 454.00 | | 104 275.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 019.00 | 343 334.00 | | 427 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 993.00 | 674 506.00 | | 701 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 639.00 | 290 557.00 | | 354 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 297.00 | 44 843.00 | 40 316.00 | 718 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 411.00 | 44 842.00 | 40 315.00 | 702 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 077.00 | 35 697.00 | 67 260.00 | 108 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 687.00 | 321 687.00 | | 321 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 019.00 | 354 639.00 | 67 260.00 | 427 019.00 |