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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 82 334.00 | 58 903.00 | 23 431.00 | 82 334.00 |
AP Constructions | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 324.00 | 337 068.00 | 14 256.00 | 351 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 918.00 | 240 453.00 | 125 465.00 | 365 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 898.00 | 718 297.00 | 203 600.00 | 921 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 794.00 | | 293 794.00 | 293 794.00 |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 906.00 | | 470 906.00 | 470 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 803.00 | 718 297.00 | 674 506.00 | 1 392 803.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 346 223.00 | 423 210.00 | | 346 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 271.00 | -76 986.00 | | -59 271.00 |
DL TOTAL (I) | 331 172.00 | 390 443.00 | | 331 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 673.00 | 71 920.00 | | 82 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328.00 | 45 543.00 | | 39 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 848.00 | 3 000.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 031.00 | 129 380.00 | | 91 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 454.00 | 96 373.00 | | 113 454.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 334.00 | 346 217.00 | | 343 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 506.00 | 736 660.00 | | 674 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 557.00 | 308 208.00 | | 290 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 35.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 117.00 | | 80 257.00 | 846 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 921 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 865 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 153.00 | | 78 886.00 | 791 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 790.00 | | 1 371.00 | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 481.00 | 54 293.00 | 4 477.00 | 668 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 595.00 | 54 293.00 | 4 477.00 | 652 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 673.00 | 29 896.00 | 52 777.00 | 82 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 885.00 | 317 385.00 | 12 500.00 | 329 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 486.00 | 278 709.00 | 52 777.00 | 331 486.00 |