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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 302.00 | 17 205.00 | 4 097.00 | 21 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 82 334.00 | 79 003.00 | 3 331.00 | 82 334.00 |
AP Constructions | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 889.00 | 309 846.00 | 48 043.00 | 357 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 473.00 | 287 833.00 | 117 640.00 | 405 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 932.00 | 759 875.00 | 205 057.00 | 964 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
BP En cours de production de services | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 328.00 | | 583 328.00 | 583 328.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 300.00 | | 1 098 300.00 | 1 098 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 232.00 | 759 875.00 | 1 303 357.00 | 2 063 232.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 354 550.00 | 230 754.00 | | 354 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | 123 797.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 404 349.00 | 398 770.00 | | 404 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 477.00 | 195 243.00 | | 357 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 291.00 | 31 788.00 | | 32 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | 17 455.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 564.00 | 399 904.00 | | 332 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 857.00 | 152 141.00 | | 174 857.00 |
EA Autres dettes | | 2 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 008.00 | 799 119.00 | | 899 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 357.00 | 1 197 890.00 | | 1 303 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 764.00 | 731 184.00 | | 825 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 886.00 | 52 010.00 | 36 021.00 | 743 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 111.00 | 1 094.00 | | 16 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 775.00 | 50 916.00 | 36 021.00 | 727 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 564.00 | 332 564.00 | | 332 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 477.00 | 284 233.00 | 73 244.00 | 357 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 012.00 | 594 012.00 | | 594 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 012.00 | 594 012.00 | | 594 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 190.00 | 823 946.00 | 73 244.00 | 897 190.00 |