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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 82 334.00 | 52 119.00 | 30 216.00 | 82 334.00 |
AP Constructions | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 346.00 | 332 871.00 | 13 475.00 | 346 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 486.00 | 201 618.00 | 94 869.00 | 296 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 117.00 | 668 481.00 | 177 636.00 | 846 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CF Disponibilités | 244 124.00 | | 244 124.00 | 244 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 141.00 | 668 481.00 | 736 660.00 | 1 405 141.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 423 210.00 | 463 816.00 | | 423 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 986.00 | -40 606.00 | | -76 986.00 |
DL TOTAL (I) | 390 443.00 | 467 430.00 | | 390 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 920.00 | 86 218.00 | | 71 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 543.00 | 77 168.00 | | 45 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 380.00 | 118 973.00 | | 129 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 373.00 | 82 782.00 | | 96 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 217.00 | 365 141.00 | | 346 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 660.00 | 832 571.00 | | 736 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 208.00 | 314 646.00 | | 308 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 876.00 | 52 212.00 | 21 606.00 | 637 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 989.00 | 44 868.00 | 21 607.00 | 621 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 380.00 | 129 380.00 | | 129 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 920.00 | 33 912.00 | 38 009.00 | 71 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 016.00 | 231 516.00 | 12 500.00 | 244 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 217.00 | 305 208.00 | 38 009.00 | 343 217.00 |