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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 876.00 | 25 379.00 | 2 496.00 | 27 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 343.00 | 59 135.00 | 22 208.00 | 81 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 767.00 | 86 386.00 | 28 381.00 | 114 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 032.00 | 437.00 | 148 595.00 | 149 032.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 696.00 | 437.00 | 344 259.00 | 344 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 463.00 | 86 823.00 | 372 640.00 | 459 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 339.00 | 204 339.00 | | 104 339.00 |
DH Report à nouveau | -34 560.00 | -36 973.00 | | -34 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 2 413.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 175 971.00 | 213 779.00 | | 175 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 1 468.00 | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | 1 700.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 443.00 | 67 401.00 | | 92 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 63 850.00 | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 3 281.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 669.00 | 137 701.00 | | 196 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 640.00 | 351 479.00 | | 372 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | 1 015.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | 1 015.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | | 1 015.00 | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 628.00 | 206 952.00 | 3 676.00 | 210 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 204.00 | 167 214.00 | 26 990.00 | 194 204.00 |