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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 787.00 | 27 911.00 | 2 876.00 | 30 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 116.00 | 74 724.00 | 11 392.00 | 86 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 279.00 | 109 335.00 | 17 944.00 | 127 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 802.00 | 30 201.00 | 178 601.00 | 208 802.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 386 286.00 | | 386 286.00 | 386 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 825.00 | 30 201.00 | 678 624.00 | 708 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 104.00 | 139 536.00 | 696 568.00 | 836 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 810.00 | 104 339.00 | | 129 810.00 |
DH Report à nouveau | | -18 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 035.00 | 50 256.00 | | 18 035.00 |
DL TOTAL (I) | 257 845.00 | 239 810.00 | | 257 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 750.00 | 10 963.00 | | 192 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 630.00 | | 6 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 3 095.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 153 111.00 | | 121 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 160.00 | 94 309.00 | | 114 160.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 4 280.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 723.00 | 266 387.00 | | 438 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 568.00 | 506 197.00 | | 696 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 031.00 | 7 304.00 | | 102 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 882.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | 6 422.00 | | 96 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 684.00 | 15 517.00 | | 14 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 684.00 | 15 517.00 | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 750.00 | 190 250.00 | 2 500.00 | 192 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 788.00 | 227 788.00 | | 227 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 464.00 | 227 788.00 | 3 676.00 | 231 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 583.00 | 436 083.00 | 2 500.00 | 438 583.00 |