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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 633.00 | 24 692.00 | 3 942.00 | 28 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 144.00 | 66 217.00 | 13 927.00 | 80 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 825.00 | 96 280.00 | 21 544.00 | 117 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 500.00 | 17 965.00 | 226 535.00 | 244 500.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 415.00 | 17 965.00 | 405 450.00 | 423 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 240.00 | 114 245.00 | 426 994.00 | 541 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
DH Report à nouveau | -11 781.00 | -32 367.00 | | -11 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 004.00 | 20 587.00 | | -7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 189 554.00 | 196 558.00 | | 189 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 27 011.00 | | 19 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 1 045.00 | | 4 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 170.00 | 121 999.00 | | 125 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 85 218.00 | | 79 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 082.00 | | |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 17 730.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 440.00 | 254 084.00 | | 237 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 994.00 | 450 641.00 | | 426 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 049.00 | 8 097.00 | 10 952.00 | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 255.00 | 295 579.00 | 3 676.00 | 299 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 440.00 | 218 489.00 | 10 952.00 | 229 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |