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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 117 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 654 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 668 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 845.00 | 129 810.00 | | 147 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 18 035.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 314 453.00 | 257 845.00 | | 314 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993.00 | 192 750.00 | | 176 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 6 117.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 140.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 121 338.00 | | 63 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 103.00 | 114 160.00 | | 106 103.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 4 218.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 988.00 | 438 723.00 | | 353 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 441.00 | 696 568.00 | | 668 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 756.00 | 438 583.00 | | 272 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 279.00 | | 192.00 | 127 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 903.00 | | 192.00 | 116 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 334.00 | 4 673.00 | | 109 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 634.00 | 4 673.00 | | 102 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 201.00 | 115.00 | 4 268.00 | 30 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 201.00 | 115.00 | 4 268.00 | 30 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 201.00 | 115.00 | 4 268.00 | 30 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 263 440.00 | 263 440.00 | | 263 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 993.00 | 39 713.00 | 137 280.00 | 176 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 410.00 | 311 734.00 | 3 676.00 | 315 410.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 036.00 | 212 756.00 | 137 280.00 | 350 036.00 |