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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 818.00 | 882.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 787.00 | 26 257.00 | 4 530.00 | 30 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 975.00 | 69 956.00 | 14 019.00 | 83 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 138.00 | 102 031.00 | 23 107.00 | 125 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 588.00 | 14 684.00 | 302 904.00 | 317 588.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 774.00 | 14 684.00 | 483 090.00 | 497 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 912.00 | 116 715.00 | 506 197.00 | 622 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
DH Report à nouveau | -18 785.00 | -11 781.00 | | -18 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | -7 004.00 | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 239 810.00 | 189 554.00 | | 239 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963.00 | 19 049.00 | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 4 702.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | 8 000.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 111.00 | 125 170.00 | | 153 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 309.00 | 79 174.00 | | 94 309.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 1 344.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 387.00 | 237 440.00 | | 266 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197.00 | 426 994.00 | | 506 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 280.00 | 6 111.00 | 360.00 | 96 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 446.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 908.00 | 5 665.00 | 360.00 | 90 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 965.00 | 7 353.00 | 10 634.00 | 17 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 965.00 | 7 353.00 | 10 634.00 | 17 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965.00 | 7 353.00 | 10 634.00 | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 963.00 | 8 219.00 | 2 744.00 | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 524.00 | 350 524.00 | | 350 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 201.00 | 350 524.00 | 3 676.00 | 354 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 292.00 | 260 548.00 | 2 744.00 | 263 292.00 |