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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 882.00 | 2 130 126.00 | 831 756.00 | 2 961 882.00 |
AH Fonds commercial | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162 360.00 | 10 817 947.00 | 5 344 413.00 | 16 162 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 861.00 | 1 156 588.00 | 310 272.00 | 1 466 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 209.00 | | 290 209.00 | 290 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 090 446.00 | 14 104 661.00 | 6 985 784.00 | 21 090 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 463.00 | 66 315.00 | 1 348 148.00 | 1 414 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 246.00 | | 218 246.00 | 218 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403 860.00 | 132 411.00 | 5 271 449.00 | 5 403 860.00 |
BZ Autres créances | 1 507 118.00 | | 1 507 118.00 | 1 507 118.00 |
CF Disponibilités | 749 263.00 | | 749 263.00 | 749 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 416.00 | 198 726.00 | 9 270 689.00 | 9 469 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 559 862.00 | 14 303 388.00 | 16 256 474.00 | 30 559 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 153.00 | 1 180 153.00 | | 1 180 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 972.00 | 240 972.00 | | 240 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 940.00 | 55 003.00 | | -234 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 479.00 | -289 944.00 | | -1 006 479.00 |
DL TOTAL (I) | 997 720.00 | 2 004 200.00 | | 997 720.00 |
DP Provisions pour risques | 80 894.00 | 35 000.00 | | 80 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 894.00 | 35 000.00 | | 80 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224 932.00 | 1 970 888.00 | | 5 224 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 234.00 | 4 247 384.00 | | 3 001 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 455.00 | 2 594 583.00 | | 2 747 455.00 |
EA Autres dettes | 1 969 155.00 | 1 816 770.00 | | 1 969 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235 081.00 | 2 244 235.00 | | 2 235 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 177 859.00 | 12 873 861.00 | | 15 177 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 474.00 | 14 913 062.00 | | 16 256 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 989.00 | | 4 324 989.00 | 4 324 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 479 057.00 | | 20 479 057.00 | 20 479 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 473 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 684 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 473 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 801.00 | |
GE Autres charges | | | 66 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 519 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 548.00 | 28 840.00 | | 80 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 428.00 | 36 243.00 | | 8 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 977.00 | 120 268.00 | | 88 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 321.00 | 5 959.00 | | 44 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 027.00 | 152 577.00 | | 153 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 241.00 | 158 536.00 | | 215 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 264.00 | -38 268.00 | | -126 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 773 473.00 | 24 475 138.00 | | 24 773 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 779 953.00 | 24 765 083.00 | | 25 779 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 479.00 | -289 944.00 | | -1 006 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 069 674.00 | | 3 267 919.00 | 19 069 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 147.00 | 21 090 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 147.00 | 17 919 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 171.00 | | 547 213.00 | 2 530 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446 250.00 | | 2 720 328.00 | 16 446 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 253.00 | | 379.00 | 93 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798 191.00 | 2 213 952.00 | 907 481.00 | 12 798 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902 416.00 | 227 710.00 | | 1 902 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895 775.00 | 1 986 242.00 | 907 481.00 | 10 895 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 101 694.00 | 55 800.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 147.00 | | 41 832.00 | 108 147.00 |
6T Sur comptes clients | 115 830.00 | 91 562.00 | 74 980.00 | 115 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 977.00 | 91 562.00 | 116 813.00 | 223 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 977.00 | 193 256.00 | 172 613.00 | 258 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 235.00 | 3 001 235.00 | | 3 001 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 567.00 | 945 567.00 | | 945 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 651.00 | 867 651.00 | | 867 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 235.00 | 259 235.00 | | 259 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235 081.00 | 2 235 081.00 | | 2 235 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 175.00 | | | 5 247 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
VB T. V. A. | 1 361 361.00 | | | 1 361 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 921.00 | 184 886.00 | 1 525 000.00 | 1 709 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891 614.00 | 7 891 614.00 | | 7 891 614.00 |
VW T.V.A. | 824 628.00 | 824 628.00 | | 824 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 177 860.00 | 8 428 825.00 | 6 749 000.00 | 15 177 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |