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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 219.00 | 2 244 608.00 | 274 611.00 | 2 519 219.00 |
AH Fonds commercial | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094 646.00 | 14 175 604.00 | 3 919 042.00 | 18 094 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 542.00 | 1 079 117.00 | 56 425.00 | 1 135 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 654 334.00 | 17 499 329.00 | 7 155 005.00 | 24 654 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 652.00 | 191 074.00 | 1 152 578.00 | 1 343 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 573.00 | 54 451.00 | 4 477 122.00 | 4 531 573.00 |
BZ Autres créances | 2 609 974.00 | | 2 609 974.00 | 2 609 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 256 787.00 | | 2 256 787.00 | 2 256 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746 205.00 | 245 525.00 | 10 500 680.00 | 10 746 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 538.00 | 17 744 854.00 | 17 655 684.00 | 35 400 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 637 000.00 | | 2 637 000.00 | 2 637 000.00 |
CU Autres participations | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980 151.00 | 4 180 150.00 | | 10 980 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 552 048.00 | -3 009 405.00 | | -3 552 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 198 483.00 | -542 643.00 | | -6 198 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 609.00 | 1 687 090.00 | | 2 288 609.00 |
DP Provisions pour risques | 219 931.00 | 136 946.00 | | 219 931.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 219 931.00 | 138 182.00 | | 219 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 253.00 | 8 000 114.00 | | 8 000 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 797.00 | 525 000.00 | | 577 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 238.00 | 3 189 189.00 | | 4 049 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 204.00 | 1 683 977.00 | | 287 204.00 |
EA Autres dettes | 57 453.00 | 3 107.00 | | 57 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 200.00 | 2 209 993.00 | | 2 175 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 147 145.00 | 15 611 381.00 | | 15 147 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 684.00 | 17 436 653.00 | | 17 655 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 142 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 846 355.00 | |
FG Production vendue services | 15 736 688.00 | | 15 736 688.00 | 15 736 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 989 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 537 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 029.00 | |
GE Autres charges | | | 374 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 916 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 963 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 004 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 739.00 | 181 059.00 | | 14 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 726.00 | 3 188.00 | | 258 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 919.00 | 277 024.00 | | 53 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 26 063.00 | | 9 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 790.00 | 183 400.00 | | 395 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 828.00 | 509 947.00 | | 247 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 910.00 | -232 924.00 | | -193 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 711.00 | 28 121 741.00 | | 22 012 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 211 194.00 | 28 664 384.00 | | 28 211 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 198 483.00 | -542 643.00 | | -6 198 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 367 889.00 | | 4 386 967.00 | 21 367 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 522.00 | 24 654 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 522.00 | 19 230 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644 825.00 | | 139 797.00 | 2 644 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 686 054.00 | | 1 644 657.00 | 18 686 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | 2 602 514.00 | 37 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 268 300.00 | 2 144 363.00 | 913 334.00 | 16 268 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 692.00 | 186 916.00 | | 2 057 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210 608.00 | 1 957 446.00 | 913 334.00 | 14 210 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 182.00 | 138 766.00 | 57 017.00 | 138 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 223.00 | -15 183.00 | | 91 223.00 |
6T Sur comptes clients | 293 274.00 | 106 558.00 | 97 581.00 | 293 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 497.00 | 91 376.00 | 97 581.00 | 384 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 182.00 | 138 766.00 | 57 017.00 | 138 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 781.00 | 21 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 517.00 | 3 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 238.00 | 4 049 238.00 | | 4 049 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 860.00 | 230 860.00 | | 230 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 204.00 | 287 204.00 | | 287 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 453.00 | 582 453.00 | | 582 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 200.00 | 2 175 200.00 | | 2 175 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 573.00 | 4 531 573.00 | | 4 531 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
VB T. V. A. | 274 468.00 | 274 468.00 | | 274 468.00 |
VC Groupe et associés | 785 011.00 | 785 011.00 | | 785 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VP Divers | 225 560.00 | 225 560.00 | | 225 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 974.00 | 2 609 974.00 | | 2 609 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 290.00 | 7 145 766.00 | 2 524.00 | 7 148 290.00 |
VW T.V.A. | 427 868.00 | 427 868.00 | | 427 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 147 145.00 | 7 147 145.00 | | 15 147 145.00 |