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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015 474.00 | 2 667 019.00 | 348 456.00 | 3 015 474.00 |
AH Fonds commercial | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346 575.00 | 16 538 166.00 | 5 808 409.00 | 22 346 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 542.00 | 1 116 365.00 | 19 177.00 | 1 135 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 752 618.00 | 20 321 550.00 | 12 431 068.00 | 32 752 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936 688.00 | 1 282 811.00 | 3 653 877.00 | 4 936 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 556.00 | 262 859.00 | 2 860 697.00 | 3 123 556.00 |
BZ Autres créances | 2 666 156.00 | | 2 666 156.00 | 2 666 156.00 |
CF Disponibilités | 3 224 429.00 | | 3 224 429.00 | 3 224 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 963 371.00 | 1 545 670.00 | 12 417 702.00 | 13 963 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 715 989.00 | 21 867 220.00 | 24 848 770.00 | 46 715 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 137 000.00 | | 6 137 000.00 | 6 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 725 726.00 | 12 725 726.00 | | 12 725 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 461 888.00 | -11.00 | | -5 461 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635 392.00 | -5 461 878.00 | | -5 635 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 434.00 | 8 322 826.00 | | 2 687 434.00 |
DP Provisions pour risques | 127 535.00 | 122 535.00 | | 127 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 535.00 | 122 535.00 | | 127 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 12 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 394.00 | 574 765.00 | | 572 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 284.00 | 5 288 476.00 | | 7 498 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 976.00 | 40 161.00 | | 216 976.00 |
EA Autres dettes | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 908.00 | 2 157 609.00 | | 1 216 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 033 800.00 | 16 061 010.00 | | 22 033 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 848 770.00 | 24 506 371.00 | | 24 848 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 819 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 663 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 262 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 724 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732 588.00 | |
GE Autres charges | | | 272 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 740 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 477 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957 942.00 | 91 873.00 | | 3 957 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 496.00 | 227 218.00 | | 82 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875 446.00 | -135 345.00 | | 3 875 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 220 502.00 | 19 840 563.00 | | 21 220 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 855 894.00 | 25 302 440.00 | | 26 855 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635 392.00 | -5 461 878.00 | | -5 635 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 229 014.00 | | 4 156 724.00 | 29 229 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 120.00 | 32 752 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 120.00 | 23 482 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 786.00 | | 106 190.00 | 3 024 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 064 704.00 | | 4 050 534.00 | 20 064 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139 524.00 | | | 6 139 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 704.00 | 2 190 653.00 | 582 807.00 | 18 713 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431 360.00 | 235 659.00 | | 2 431 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282 344.00 | 1 954 995.00 | 582 807.00 | 16 282 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 535.00 | 68 804.00 | 63 804.00 | 122 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 535.00 | 68 804.00 | 63 804.00 | 122 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 804.00 | 63 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 284.00 | 7 498 284.00 | | 7 498 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 238.00 | 554 238.00 | | 554 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 908.00 | 1 216 908.00 | | 1 216 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 556.00 | 3 123 556.00 | | 3 123 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666 156.00 | 2 666 156.00 | | 2 666 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 778.00 | 5 802 254.00 | 2 524.00 | 5 804 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 033 800.00 | 9 533 800.00 | | 22 033 800.00 |